Panduan Perdagangan Komoditi

Apa itu komoditi?

Komoditi ialah barangan atau bahan mentah penting yang digunakan oleh orang ramai untuk memenuhi keperluan penting mereka dan menghasilkan barangan yang lebih kompleks. Dalam erti kata lain, komoditi adalah komonen asas terpenting ekonomi global kerana ia digunakan untuk mencipta produk yang diperlukan oleh orang ramai dalam kehidupan seharian mereka. Komoditi yang biasa digunakan ialah minyak, gas, gandum, jagung, kapas, emas, perak, tembaga, aluminium, kopi.

Apa yang membezakan komoditi daripada barangan lain ialah kebanyakan daripadanya sudah dipiawaikan. Ini bermakna bahawa dua unit yang setara bagi satu komoditi yang sama akan serupa, tidak kira di mana ia dihasilkan.

Mengapa perdagangan komoditi begitu popular?

Perdagangan komoditi mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan perdagangan di pasaran saham, kripto, atau Forex.

Sangat Bagus Untuk Perdagangan Jangka Pendek

Komoditi sangat meruap. Ini satu kelebihan bagi para pedagang kerana terdapat banyak peluang untuk berdagang setiap hari. Komoditi boleh didagangkan di dalam kedua-dua arah, menjana pendapatan dengan pertumbuhan dan penurunan harga aset. Oleh itu, aset jenis ini adalah yang paling popular di kalangan scalper dan pedagang intrahari.

Lindung Nilai Menepis Impak Pasaran Saham

Satu lagi sebab mengapa anda harus mempertimbangkan untuk berdagang komoditi adalah potensi memperdagangkannya sebagai sebahagian daripada strategi lindung nilai (hedging strategy) yang melindungi portfolio anda dari impak pasaran saham tradisional. Komoditi adalah asas yang penting bagi ekonomi global. Oleh itu, perubahan harganya ketara ketika ketegangan meningkat. Apabila ada krisis, bila mana pelabur berpaling daripada aset-aset berisiko (risk-on) seperti saham dan kripto, kemeruapan komoditi meningkat ke tahap yang tertinggi.

Sebagai contoh, apabila pasaran saham merosot kerana kebimbangan ekonomi atau geopolitik, pedagang dan pelabur berpaling ke pasaran emas, cuba untuk melindungi nilai portfolio mereka (hedging) dari impak kejatuhan pasaran saham.

Sebaliknya, apabila pasaran saham hampir pulih, emas akan menderita, kerana modal akan bergerak masuk ke pasaran ekuiti. Sebab itulah emas menjadi salah satu kelas aset yang berprestasi terbaik ketika krisis kewangan 2008.

Lebih Sesuai untuk Analisis Fundamental

Apabila cuba meraih keuntungan daripada turun naik harga jangka pendek, kebanyakan tumpuan diberikan kepada analisis teknikal. Anda akan memerlukan kemahiran yang tinggi dalam analisis teknikal carta, yang memerlukan masa yang panjang untuk dikuasai.

Walau bagaimanapun, harga untuk komoditi seperti emas, minyak dan gas asli sering ditentukan oleh faktor-faktor luaran yang jauh lebih mudah untuk ditafsir dan ditaksir.

Sebagai contoh, peningkatan ketegangan di Ukraine pada akhir Februari 2022 memaksa pedagang beralih ke pasaran logam kerana mereka ingin melindugi modal mereka daripada potensi kejatuhan saham dan matawang kripto. Akibatnya, XAUUSD (emas) naik 8% dalam masa seminggu disebabkan oleh peningkatan permintaan, yang mendorong harga naik.

Jadi, walaupun anda baru belajar untuk berdagang komoditi dalam talian, anda boleh berpeluang untuk meramalkan beberapa trend pasaran hanya dengan mengikuti berita antarabangsa.

Leveraj boleh meningkatkan keuntungan

Apabila berdagang komoditi, anda boleh menggunakan "leveraj" untuk mendapatkan kawalan ke atas sejumlah wang yang lebih besar dengan deposit yang kecil. Ia satu kelebihan kerana ia boleh meningkatkan keuntungan anda. Sebaliknya, leveraj juga boleh memperbesarkan kerugian anda, jadi penting untuk menggunakan pengurusan risiko yang betul dan pesanan Renti Rugi untuk mengehadkan potensi kerugian.

Jenis-jenis komoditi

Komoditi sering dikelaskan sama ada sebagai "hard commodity" atau "soft commodity". Hard commodity secara amnya ialah sumber semulajadi yang dilombong atau diekstrak daripada tanah. Contohnya emas, tembaga, dan minyak. Soft commodity ialah produk pertanian atau ternakan yang ditanam atau diternak di ladang. Contohnya gula, kapas, dan gandum.

Walau bagaimanapun, pedagang biasanya mengkelaskan komoditi kepada tiga kategori utama: logam, tenaga, dan pertanian. Mari kita lihat setiap kategori ini.

Logam

Komoditi logam biasanya digunakan dalam pembuatan dan pembinaan. Sesetengah logam berharga, seperti emas dan perak, juga digunakan dalam perhiasan dan untuk tujuan pelaburan.

Contoh komoditi logam termasuklah:

• Emas
• Perak
• Platinum
• Tembaga
• Nikel
• Aluminium
• Paladium

Tenaga

Komoditi tenaga memainkan peranan yang penting dalam ekonomi global. Tanpa sumber tenaga, orang ramai tidak akan dapat menggunakan pengangkutan, menghasilkan barangan, memanaskan rumah mereka, atau memasak makanan.

Contoh komoditi tenaga termasuklah:

• Minyak (Brent, WTI)
• Gas asli

Pertanian

Komoditi pertanian ialah tanaman yang ditanam di tanah pertanian dan produk yang diperolehi daripada haiwan ladang. Kebanyakan komoditi pertanian digunakan untuk menghasilkan makanan. Walau bagaimanapun, sesetengah daripadanya, sebagai contoh, kapas, boleh digunakan dalam industri.

Contoh komoditi pertanian termasuklah:

• Gula
• Kapas
• Koko
• Gandum

Pergerakan Harga Komoditi

Dalam bentuk yang paling asas, turun naik harga komoditi adalah berdasarkan nisbah permintaan dan penawaran.

Jika permintaan global lebih tinggi daripada bekalan, harga akan naik. Dalam situasi sebaliknya, harga akan jatuh.

Walau bagaimanapun, untuk menentukan apa yang mendorong permintaan dan bekalan, anda perlu mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang asas-asas yang mempengaruhi faktor geopolitik dan ekonomi.

Bekalan

Pendorong utama bekalan komoditi termasuklah:

• Campur tangan kerajaan. Kerajaan boleh memainkan peranan yang utama dalam bekalan komoditi. Sebagai contoh, sejak tahun 2020, Amerika Syarikat telah melepaskan minyak daripada rizab strategiknya untuk mengawal bekalan di pasaran domestik dan menghalang kenaikan harga minyak.
• Peristiwa geopolitik. Konflik antara negara, serangan pengganas, perang perdagangan, rusuhan sosial, dan penutupan laluan pengangkutan penting boleh mengurangkan bekalan komoditi dan, oleh itu, mendorong harga naik.
• Cuaca juga boleh memainkan peranan yang besar dalam bekalan komoditi pertanian seperti gula, gandum, kapas, dan koko. Pengeluar komoditi sebegini memerlukan kitaran cuaca yang konsisten.

Contoh:

Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC) mengawal 2/3 daripada rizab minyak global. Dengan itu, ia boleh memberi kesan yang besar kepada harga minyak. Jika OPEC ingin meningkatkan harga minyak global, ia boleh bersepakat untuk mengurangkan pengeluaran. Begitu juga sebaliknya, ia boleh berpakat untuk meningkatkan tahap output untuk menekan harga ke bawah.

Pada hari Isnin, 5 September, OPEC memutuskan untuk memotong pengeluaran minyak sebanyak 100 000 tong sehari. Justeru dari itu, Brent (XBRUSD) susut 9% pada akhir sesi perdagangan hari Rabu.

Permintaan

Pendorong utama permintaan komoditi termasuklah:

• Kemantapan ekonomi global. Sewaktu ekonomi berkembang dengan kukuh, permintaan untuk banyak komoditi cenderung tinggi kerana terdapat lebih banyak aktiviti pembinaan dan pembuatan. Sebaliknya, tatkala pertumbuhan ekonomi lemah, permintaan komoditi cenderung menjadi lebih rendah apabila aktiviti pembinaan dan pembuatan menurun.
• Pertumbuhan di pasaran baru muncul. Negara-negara pasaran baru yang berkembang pesat seperti China dan India adalah sumber utama permintaan komoditi. Negara-negara ini memerlukan komoditi untuk membina infrastruktur, membekalkan tenaga kepada kilang-kilang mereka, dan membekalkan makanan kepada penduduk mereka yang semakin ramai. Semasa ekonomi di pasaran baru muncul berkembang, permintaan komoditi cenderung tinggi.
• Trend pengguna. Perubahan dalam tingkah laku pengguna juga memainkan peranan yang penting dalam permintaan komoditi. Sebagai contoh, permintaan terhadap barang kemas boleh melonjakkan permintaan terhadap emas. Begitu juga, permintaan untuk kereta boleh memberi kesan kepada permintaan platinum, kerana logam itu digunakan untuk membuat pengubah bermangkin ekzos, yang membantu mengurangkan pencemaran pelepasan gas kenderaan.
• Trend pembuatan. Permintaan boleh terjejas secara negatif akibat penggantian komoditi lantaran dari kenaikan harga. Pembeli akan mencari alternatif yang lebih murah jika komoditi tertentu menjadi terlalu mahal. Contoh yang baik di sini adalah tembaga, yang digunakan untuk pelbagai aplikasi industri. Apabila harga tembaga meningkat, banyak pengeluar mula menggunakan aluminium sebagai pengganti.
• Kekuatan dolar AS. Harga kebanyakan komoditi disebut dalam dolar AS. Apabila dolar AS jatuh, komoditi menjadi kurang mahal dalam matawang lain, meningkatkan permintaan. Secara sejarahnya, harga komoditi meningkat apabila nilai dolar AS melemah berbanding matawang utama yang lain. Namun, perkaitan songsang ini tidak terpakai pada sepanjang masa.

Contoh:

Harga minyak jatuh lebih daripada $4 setong pada 15 Ogos lantaran kebimbangan permintaan kerana data makroekonomi China yang mengecewakan telah memperbaharui kebimbangan kemelesetan di peringkat global. China adalah pengguna minyak yang terbesar di dunia. Oleh itu, kelembapan ekonomi China menurunkan permintaan minyak kerana negara itu kurang memerlukan tenaga disebabkan oleh kemerosotan kadar pengeluaran.

Anda boleh cuba meramalkan pergerakan harga komoditi masa depan dengan mengikuti berita yang relevan tentang aset pilihan anda.

Berdagang komoditi dengan CFD

Ada banyak cara untuk berdagang komoditi. Namun, salah satu cara yang paling mudah ialah menggunakan Contracts For Difference (CFD). CFD adalah instrumen kewangan yang menawarkan peluang kepada pedagang dan pelabur untuk meraih keuntungan daripada pergerakan harga sekuriti tanpa benar-benar memiliki sekuriti yang mendasarinya.

Perdagangan komoditi menerusi CFD memiliki beberapa kelebihan:

• CFD membolehkan anda meraih keuntungan daripada pergerakan harga komoditi tanpa perlu bertanggungjawab di atas penghantaran dan penyimpanan komoditi tersebut.
• CFD membolehkan anda menggunakan leveraj untuk membesarkan modal perdagangan anda.
• Biasanya tiada fi transaksi yang dikaitkan dengan perdagangan CFD. Fi utama yang pedagang bayar adalah "spread" antara harga beli dan jual urusniaga perdagangan.

Cara Berdagang Komoditi – 6 Langkah Pantas

Jika anda ingin belajar berdagang komoditi sekarang – ikuti 6 langkah mudah yang dibentangkan di bawah:

• Pilih satu broker dalam talian. Mula-mula anda perlu memilih broker dalam talian yang membolehkan anda berdagang komoditi. FBS menawarkan pelbagai komoditi, fi yang rendah, dan baki minimum akaun yang kecil.
• Depositkan dana. Anda boleh mula berdagang komoditi dengan akaun sen, memerlukan deposit minimum $1. Tiada fi deposit dikenakan ke atas bayaran USD, dan anda boleh mendanai akaun anda menerusi pindahan kawat bank (telegraphic transfer), kad debit/kredit, dan beberapa kaedah lain.
• Pilih platform perdagangan. Dengan FBS, anda boleh berdagang komoditi menggunakan Web Trader, MetaTrader 4, Meta Trader 5, dan aplikasi mudah alih FBS Trader. Pilih platform terbaik yang sesuai dengan kecenderungan anda dan pasang pada peranti anda.
• Kaji sentimen pasaran. Komoditi seringkali meruap-ruap, jadi sebelum anda membuka urusniaga, pastikan anda meneliti setiap pasaran. Anda perlu mempertimbangkan kaedah penyelidikan fundamental seputar permintaan dan penawaran, peristiwa geopolitik, indikator ekonomi, dan banyak lagi.
• Pilih komoditi untuk didagangkan. Apabila anda sudah bersedia untuk mula berdagang komoditi, pilih komoditi yang terbaik untuk didagangkan, bergantung pada situasi makroekonomi.
• Mula berdagang. Masuk ke pasaran dengan membeli atau menjual aset yang dipilih. Ingat, komoditi sangat meruap, jadi jangan lupa untuk mematuhi peraturan pengurusan risiko dan meletakkan pesanan renti rugi.

Risiko perdagangan komoditi

Sebarang bentuk pelaburan atau perdagangan melibatkan risiko, dan perdagangan komoditi tidak terkecuali. Dua risiko utama yang perlu disedari dalam perdagangan komoditi ialah:

• Risiko harga. Harga komoditi boleh menjadi sangat meruap, dan walaupun kemeruapan ini boleh mewujudkan peluang perdagangan, ia juga boleh menjadi faktor risiko. Pergerakan harga yang tidak menyebelahi pedagang boleh mengakibatkan kerugian yang ketara. Jika anda tidak mempunyai dana yang mencukupi di dalam akaun anda untuk menampung kerugian, posisi anda boleh ditutup secara automatik.
• Risiko leveraj. Walaupun leveraj adalah alat yang kuat yang boleh memperbesarkan keuntungan perdagangan, ia juga boleh merugikan anda dengan memperbesarkan kerugian urusniaga perdagangan. Jika saiz leveraj yang besar digunakan untuk berdagang, pergerakan harga yang kecil sekalipun boleh mengakibatkan kerugian yang besar jika ia bergerak dalam arah yang salah. Adalah penting untuk sedar bahawa kerugian boleh mengatasi amaun yang dilaburkan.

Komoditi yang terbaik untuk didagangkan

Emas

Terdapat banyak sebab mengapa emas adalah komoditi yang terbaik untuk didagangkan. Pertama sekali, dari segi volum perdagangan, emas menarik lebih banyak aksi berbanding komoditi lain.

Selain itu, harga emas bertindak balas terhadap pelbagai jenis peristiwa, daripada laporan dasar kewangan sehinggalah konflik ketenteraan. Oleh itu, kemeruapan harga menawarkan banyak peluang untuk berdagang kepada pedagang.

Minyak

Minyak adalah komoditi yang digunakan dalam volum yang terbesar di seluruh dunia, jadi logiklah jika dikatakan bahawa ia adalah kelas aset yang hebat untuk didagangkan.

Seperti yang telah disebutkan, harga minyak ditentukan oleh permintaan dan penawaran, yang biasanya dimanipulasi oleh OPEC.

Walau bagaimanapun, peningkatan ketegangan di Timur Tengah atau sekatan ekonomi ke atas negara-negara pengeluar minyak utama seperti Rusia dan Iran boleh meningkatkan kemeruapan harga minyak.

Gas Asli

Sama seperti minyak, gas asli salah satu komoditi yang paling meruap untuk didagangkan. Selain itu, harga gas asli juga dipengaruhi terutamanya oleh peristiwa geopolitik. Dengan begitu banyak kerajaan barat yang sudah mengumumkan bahawa mereka akan mengharamkan atau mengurangkan import gas asli dari Rusia berikutan pencerobohan ke atas Ukraine, komoditi ini telah menyaksikan rali harga yang ketara.

Ringkasan

Harga komoditi dipengaruhi oleh bekalan dan permintaan. Bekalan boleh terjejas akibat dasar kerajaan, peristiwa geopolitik, dan cuaca. Permintaan boleh terjejas kerana kemantapan ekonomi, pertumbuhan ekonomi pasaran baru muncul, trend pengguna, trend pembuatan, dan kekuatan dolar AS.

Pasaran komoditi salah satu kegemaran para pedagang forex kerana kemeruapan harganya menawarkan banyak peluang perdagangan dari hari ke hari. Untuk meningkatkan keberhasilan di dalam pasaran komoditi, pedagang perlu mengikuti berita dan awas dengan sentimen keseluruhan makroekonomi.

Walau bagaimanapun, kemeruapan yang tinggi pada instrumen ini mungkin berbahaya untuk orang baru. Oleh itu, pedagang perlu sentiasa mematuhi pengurusan risiko dan menggunakan pesanan renti rugi dalam setiap urusniaga perdagangan.

Soalan mengenai perdagangan komoditi

Apakah itu Waktu Perdagangan Komoditi?

Komoditi tersedia untuk didagangkan 24/5, dibuka pada jam 00:00 GMT+3 hari Isnin, dan ditutup pada jam 00:00 GMT+3 hari Sabtu.

Bagaimana cara untuk berdagang minyak mentah dan gas asli di FBS?

Untuk berdagang minyak dan gas dalam talian, anda perlu membuka akaun dengan broker yang andal dan berlesen seperti FBS. Kemudian pergi ke MetaTrader 5 atau aplikasi FBS Trader dan cari instrumen tenaga yang anda mahu dagangkan: Brent (XBRUSD), WTI (XTIUSD), atau gas asli (XNGUSD). Anda boleh dagangkan komoditi tenaga dalam kedua-dua arah. Sebagai contoh, jika anda fikir harga spot Brent akan naik, buka posisi long (buy). Jika anda fikir ia akan jatuh, buka posisi short (jual).

Dengan FBS, anda boleh dagangkan minyak mentah dan gas asli dengan terma yang menguntungkan; sifar komisen, spread yang kompetitif, dan leveraj 1:200. Buka akaun Standard atau Cent untuk mencuba perdagangan minyak mentah!

Bagaimana Cara Untuk Saya Mula Berdagang Komoditi?

Jika anda ingin belajar cara-cara memperdagangkan komoditi sekarang – ikuti 6 langkah mudah yang dibentangkan di bawah:

• Pilih satu broker dalam talian
• Buka akaun dan depositkan dana
• Pilih platform perdagangan
• Kaji sentimen pasaran
• Pilih komoditi untuk didagangkan
• Mula berdagang.

Apakah Perisian Yang Digunakan Untuk Perdagangan Komoditi?

Dengan FBS, anda boleh dagangkan komoditi menggunakan Web Trader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan aplikasi mudah alih FBS Trader. Pilih platform terbaik yang sesuai dengan kecenderungan anda dan pasang pada peranti anda.

FBS Analyst Team

Kandungan lain dari pengarang ini

Serupa

12.12.2022 09:25 Bagaimana Cara Berdagang Dengan Pola Carta Segitiga?

Pola carta segitiga (triangle chart patterns) ialah pola pengukuhan yang melibatkan harga aset yang bergerak dalam julat yang semakin mengecil.

13.07.2022 11:00 9 Tip Intraday Percuma untuk Para Pedagang

Perdagangan intraday, juga dikenali sebagai perdagangan harian, ialah berkenaan pembelian dan penjualan aset pada hari yang sama.

29.03.2022 14:55 Pelaburan Yang Sukses Dengan Logam Berharga

Perang bermula dan berakhir, abad demi abad berlalu, namun logam kekal sebagai aset perlindungan yang terbaik untuk pelaburan. Mengapa ia begitu dikenali di kalangan para pelabur?