Você deu os primeiros passos. Você abriu operações e viu como o mercado se move. Agora vamos falar sério. Você sabe o que está acontecendo no gráfico? A propósito, o que é um gráfico?
Você usará vários métodos para prever os movimentos dos preços. O elemento comum a todos eles é observar o gráfico para fazer uma previsão. Mostraremos como entender gráficos e escolher a melhor opção.
Tipos de gráficos
Você começou usando um gráfico de linhas para verificar o preço. Se não usou, veja como é um gráfico assim:
O gráfico de linhas é, essencialmente, uma linha que mostra como o preço se deslocou no passado. Ele mostra apenas as principais variações de preço. Para traders iniciantes, esse tipo de gráfico é mais fácil de lidar.
No exemplo acima, pode-se facilmente dizer que o preço está subindo e, em seguida, começa a descer.
O problema das linhas é sua simplicidade. Cada ponto no gráfico de linhas nos diz onde o preço esteve no passado. Mas isso por si só não é suficiente. Na sequência, vamos aprender o que é tempo gráfico.
O tempo gráfico (timeframe) mostra como o preço muda ao longo de determinado período. Em um gráfico de linhas, ele conecta os preços de fechamento de cada período, como 1 hora ou 1 dia, dando uma visão simples da tendência.
O exemplo abaixo marca cada preço de fechamento, mostrando o movimento dos preços ao longo de 10 horas.
Em um gráfico de velas, como o retratado abaixo, pode-se observar muito mais.
Cada vela mostra como os preços se deslocaram no período:
O corpo mostra os preços de abertura e fechamento.
A sombra superior mostra o preço mais alto registrado.
A sombra inferior mostra o preço mais baixo.
A vela fica verde quando os preços registram alta no decorrer do período. Nesse caso, o preço começou no preço de abertura (a parte inferior da vela) e terminou no preço de fechamento. A vela verde é chamada de altista (bullish).
Se o preço fecha o período em queda, a vela fica vermelha. Nesse caso, o preço começa no preço de abertura (a parte superior da vela) e termina no preço de fechamento. A vela vermelha é chamada de baixista (bearish).
Vamos abrir o tempo gráfico diário no aplicativo da FBS. Cada vela mostra a variação do preço em um dia. Logo, cinco velas mostram o comportamento do EURUSD de segunda a sexta-feira.
Agora, vamos ao gráfico de 5 minutos. Neste gráfico, cada vela mostra a variação do preço em 5 minutos. O conjunto de velas na figura engloba o movimento de apenas algumas horas.
A vela (candle) mostra como o preço se deslocou no período definido: o corpo mostra onde esse preço abriu e fechou, e os pavios mostram os pontos mais alto e mais baixo desse deslocamento ao longo do período. Verde significa que o preço subiu e vermelho significa que caiu.
Você verá muitos gráficos de velas na internet. Às vezes, as velas são pretas e brancas; outras vezes, elas são verdes e vermelhas.
Não se preocupe — as cores das velas não importam. Na FBS, o padrão é usar verde para velas altistas e vermelho para velas baixistas, mas é possível mudar as cores conforme a sua preferência.
Previsão do preço
Tudo pronto para fazer a sua primeira previsão do movimento do preço? É nesse momento que a negociação acontece de fato. Imagine saber para onde o mercado vai, antes de isso acontecer. Usaremos análise técnica e análise fundamentalista para sair na frente nesse jogo.
Análise técnica
A principal vantagem da análise técnica é que ela é simples de entender, e mesmo assim pode ser um recurso extremamente poderoso se usado corretamente. Dê uma olhada no gráfico abaixo.
Já sabendo como funcionam as velas, parece bem simples. O preço sobe na parte esquerda do gráfico e cai na direita. Como podemos prever esse ponto de inflexão, antes que ele aconteça? Usando indicadores técnicos.
Um indicador técnico é um recurso que ajuda o trader a analisar os movimentos dos preços e decidir quando comprar ou vender. Ele funciona automaticamente e oferece informações além do que pode ser observado em um gráfico sem complementos. Um dos indicadores mais conhecidos é o RSI.
O Índice de Força Relativa (RSI) diz quando o preço está muito alto ou muito baixo, dando uma pista do que pode acontecer a seguir. No caso retratado, o RSI subiu muito, sinalizando que é hora de o preço cair um pouco.
Vamos tentar usar o RSI. Adicione o indicador RSI no aplicativo da FBS.
Consegue observar como o preço se move quando o RSI fica muito alto ou muito baixo? Se ele estiver alto, o preço provavelmente cairá em breve. Se estiver baixo, o preço pode subir. Tente identificar esses momentos no seu gráfico.
Análise fundamentalista
Quer saber o que mais está impulsionando os preços? Grandes acontecimentos — como uma mudança na política do governo, um relatório financeiro de uma grande empresa ou uma notícia internacional — podem fazer com que os preços oscilem descontroladamente. A análise fundamentalista trata de identificar esses grandes acontecimentos.
Bancos, governos e empresas fazem transações internacionais constantemente. Eles enviam valores ou mercadorias para o exterior e recebem moeda estrangeira. Quanto mais eles enviam, mais moeda estrangeira deve ser trocada de volta para a moeda nacional.
Os grandes bancos fazem transações internacionais.
Os governos precisam comprar moeda estrangeira para pagar suas dívidas e formar reservas.
Grandes empresas fazem pagamentos por fusões e aquisições de um país para outro.
Suponha que você tenha visto esta manchete: “Taxas de juros em alta”.
Esses juros em alta impactam o rendimento dos depósitos.
Os bancos captam mais depósitos.
A oferta de moeda diminui.
Com menos oferta, o valor da moeda geralmente sobe.
Isso pode ser um sinal para avaliar uma posição de compra, na expectativa de valorização dessa moeda.
Por exemplo, toda a comunidade de negociação acompanha a publicação da inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos (que mede a alta dos preços). Quando o CPI fica alto demais, o banco central dos EUA aumenta as taxas de juros, reduzindo o volume de USD circulante no mercado.
Por consequência, quando o CPI fica alto demais, o USD geralmente sobe.
A figura abaixo retrata o dia 10 de outubro de 2024, quando o CPI nos EUA fechou acima das expectativas (alto demais). O USD subiu imediatamente e o EURUSD caiu.
Quando o USD sobe, ele ganha força em comparação com outras moedas. No par EURUSD, o fortalecimento do USD significa que menos dólares são necessários para comprar 1 euro. Isso faz a cotação do EURUSD cair.
Quando o USD sobe, o EURUSD desce.
Observe que esse é um exemplo extremamente simplificado de análise fundamentalista. Nós aprofundamos esse tema em nossos materiais de nível avançado, que serão do seu interesse após você concluir este curso. Além disso, você pode ler nossas análises no canal do Telegram para acompanhar todos os acontecimentos importantes.
Quais são os instrumentos disponíveis?
Todo trader da FBS pode abrir posições em uma variedade de CFDs. Todos eles são disponibilizados em uma mesma plataforma. Eis uma breve apresentação:
Instrumento | Descrição | Exemplos | Dica-chave |
Pares de moedas | A negociação é feita em cima das variações dos preços das moedas. Não se compra a moeda propriamente dita — opera-se o par na modalidade CFD. | EURUSD, GBPJPY e EURGBP | Pares sem USD nem EUR oferecem spreads maiores, mas são mais voláteis — se você está começando, evite esses pares. |
Commodities | Negociação de CFDs de matérias-primas. Os mais conhecidos são de metais preciosos, petróleo e gás natural. | Ouro (XAUUSD), petróleo Brent e gás natural | As commodities podem ser voláteis. Use a análise técnica para fazer as suas operações nas horas certas. |
Ações | Empresas repartem suas sociedades em ações, que podem ser negociadas na forma de CFDs. O preço da ação de cada empresa é influenciado por seu desempenho e pelo humor do mercado. | Amazon, Tesla e Apple | A negociação de ações é ideal para acompanhar as tendências de longo prazo do mercado. |
Índices | CFDs de grupos de ações que representam determinados setores do mercado. Comumente usados como medidores do desempenho do mercado em geral. | S&P 500 (US500), Nasdaq (US100) e Dow Jones (US30) | Utilize-os como proteção contra variações de ações específicas ou quando a bolsa fica fechada. |
Lição de casa
Esta é mais difícil porque você precisa aprender para ter sucesso.
Abra o aplicativo da FBS e adicione o indicador Bandas de Bollinger (BB) a um gráfico de 5 minutos.
Observe que esse indicador não tem apenas uma linha, como no caso do RSI. Ele tem várias linhas. O preço tende a oscilar entre as linhas superior e inferior, dando pistas dos próximos movimentos dos preços.
Abra uma operação de compra quando o preço tocar a banda inferior.
Observe o que acontece nos 20–30 minutos seguintes. Você acabou de usar a análise técnica para prever um movimento de preço. Como é a sensação de tomar a sua própria decisão?
Na próxima aula, vamos aproveitar isso como base para desenvolver estratégias ainda mais avançadas.
