O arranjo de reversão 123 é uma formação gráfica básica que avisa a chegada de uma virada na tendência.
Arranjo
O padrão gráfico 123 é uma formação de três ondas na qual cada movimento atinge um ponto-pivô. É daí que vem o nome do padrão: dos pontos-pivô 1, 2, e 3.
Veja como é esse padrão:
O padrão 123 funciona em ambas as direções. No primeiro caso, a tendência altista (bullish) vira tendência baixista (bearish). No segundo caso, a imagem mostra o oposto: a tendência baixista (bearish) vira tendência altista (bullish).
Estrutura do padrão gráfico 123
O padrão aparece após três movimentos de preço, que formam três pontos-pivô e um nível de confirmação.
Ponto-pivô 1.
É um ponto de virada formado pelo preço durante a tendência. Se o preço romper a linha de tendência anterior após ter formado o ponto-pivô 1, o padrão será mais confiável.
Ponto-pivô 2.
O próximo ponto de virada tem alta probabilidade de se formar fora da linha de tendência ou canal anterior. É um bom indício de que a tendência pode estar pronta para acabar e virar.
Ponto-pivô 3.
O ponto-pivô 3 é crucial para os padrões gráficos de reversão do tipo 123. Para que o padrão seja válido, o ponto não deve exceder o ponto-pivô 1 (na pior hipótese, ele pode ficar no mesmo nível).
Nível de confirmação
O nível de confirmação é nosso ponto de entrada no mercado. Está localizado no mesmo nível que o ponto-pivô 2. Quando o preço romper este nível, abra a operação.
Nível da meta
Para definir a meta, o trader deve ligar os pontos-pivô 1 e 3 com uma linha. O tamanho do padrão 123 equivale à distância vertical entre a Linha 2 (linha horizontal no patamar do ponto-pivô 2) e o ponto médio da Linha 1.
Arranjo Stop Loss para o padrão gráfico 123
É muito importante utilizar Stop Loss ao operar com o padrão gráfico 123. A Stop Loss deve ser definida abaixo do ponto-pivô 3 na virada de uma tendência altista. Em uma tendência baixista, ela deve ser definida acima. Em condições de alta volatilidade no mercado, o preço pode ser empurrado para além do ponto-pivô 2 por algum tempo. É por isso que é uma boa ideia definir a Stop Loss um pouco além do ponto-pivô 3, já que isso vai evitar a ativação da mesma.
Arranjo do padrão 123 de continuação
O padrão 123 também pode funcionar como padrão de continuação, ou seja, ele pode sinalizar que a tendência não vai virar.
Neste caso, o preço não rompe o “nível de confirmação” no ponto-pivô 2. Pelo contrário: ele volta ao nível do ponto-pivô 3 e rompe esse nível. Um arranjo desses sinaliza que a tendência vai continuar.
Stop Loss na formação do padrão de continuação
Se você estiver operando o padrão 123 como formação de continuação, sua ordem Stop Loss deve ir além do ponto-pivô 2.
Meta do padrão 123 de continuação
A meta do “padrão 123 de continuação” é medida do jeito habitual. A única exceção é que, neste caso, você deve tomar o ponto-pivô 3 como ponto inicial da sua meta.
Exemplo
Se você soubesse do padrão 123 em maio de 2021, poderia ter feito a melhor operação curta (short) de todas! Vejamos um exemplo perfeito desse padrão!
Gráfico diário do Bitcoin
Após o gráfico do Bitcoin formar o ponto-pivô 1, o preço caiu atrás da linha de tendência, onde ocorreu o ponto-pivô 2. Em seguida, o preço virou e apareceram o ponto-pivô 3 e um potencial nível de Stop Loss. Após o preço romper o nível de confirmação, ele caiu e atingiu a meta do padrão.
Conclusão
O padrão 123 é bem comum e costuma aparecer no começo de muitas viradas de preço. Às vezes, ele também pode sinalizar a continuação da tendência. Para ter sinais de maior qualidade, é melhor usar o padrão 123 em conjunto com um oscilador, como o RSI. Em momentos de extremos no RSI, o padrão 123 vai dar os sinais mais exatos.