Padrões Engolfo altistas: exemplos e interpretações

O que é padrão Engolfo altista?

Muito conhecido na análise técnica, este padrão sinaliza uma possível reversão da tendência de queda. O padrão é composto por duas velas: a primeira é uma vela baixista e a segunda é uma vela altista maior, que “engole” completamente (daí o nome) o corpo da vela anterior.

Qual é o significado?

Trata-se de um forte indício do potencial de reversão da tendência, de baixista para altista. Por isso ele é um recurso essencial ao identificar pontos de entrada para posições de compra.

É um padrão de velas importante porque representa uma mudança no humor do mercado. A vela baixista reflete a pressão de venda e a tendência de queda, enquanto a vela altista que aparece em seguida indica forte interesse de compra e potencial de reversão. Os traders interpretam este padrão como sinal que os compradores superaram os vendedores, sugerindo que os preços provavelmente vão subir em breve.

Para utilizar este padrão de forma eficaz, convém buscar confirmação em outros indicadores técnicos, como um aumento no volume de negociação ou padrões de velas complementares.

Como interpretar e utilizar?

Interpretado como forte sinal de compra, o padrão Engolfo altista costuma ser usado para identificar pontos de entrada em posições de compra e ganhar com os movimentos de preço no mercado financeiro.

Novamente, convém buscar confirmação em outros indicadores técnicos, como aumento do volume de negociação ou padrões de velas complementares, de modo a corroborar a validade do sinal.

A compreensão das interpretações deste padrão ajuda a tomar decisões embasadas e projetar com eficácia os movimentos do mercado. O resultado são informações valiosas sobre o humor do mercado que aperfeiçoam a estratégia de negociação.

Exemplo

Digamos que você esteja consultando o gráfico do preço de certa ação, e então observa estas duas velas consecutivas:

Dia 1: a primeira vela é uma vela baixista pequena, indicando leve queda no preço, com o preço de abertura maior que o preço de fechamento.

Dia 2: a segunda vela é uma vela altista maior, que engole completamente o corpo da vela do dia anterior, com o preço de abertura menor que o preço de fechamento.

Esta formação, na qual a vela altista engole completamente a vela baixista do dia anterior, é um padrão Engolfo altista. Ele indica uma possível reversão da tendência, de baixista para altista, sinalizando o aumento da pressão de compra e a possibilidade de um movimento de preço de alta.

É possível interpretar este padrão como sinal para entrar com posições de compra, ou então avaliar oportunidades de compra na expectativa de continuação do fôlego de alta da ação operada. Mais uma vez: a confirmação por meio da análise de volume ou de outros indicadores técnicos pode corroborar a validade deste padrão.

Altista x baixista: comparação dos dois tipos de padrão Engolfo

	Padrão Engolfo altista	Padrão Engolfo baixista
Definição	Consiste em uma vela baixista menor e, em seguida, uma vela altista maior que engole completamente o corpo de sua antecessora, sinalizando possível reversão da tendência de baixista para altista.	Consiste em uma vela altista menor e, em seguida, uma vela baixista maior que engole o corpo de sua antecessora, sinalizando possível virada do humor no mercado, de altista para baixista.
Interpretação	Por ser considerado um sinal de reversão altista, o padrão sugere aumento no interesse de compra e possível continuação da tendência de alta.	Por ser considerado um sinal de reversão baixista, o padrão indica aumento da pressão de venda e possível continuação da tendência de queda.
Humor do mercado	Reflete uma mudança no humor (ou sentimento), de baixista para altista, isto é, os compradores vencem os vendedores.	Indica uma mudança no humor, de altista para baixista, isto é, os vendedores vencem os compradores.
Estratégia de negociação	Utilizado como sinal de compra, para entrar com posições de compra e ganhar com as possíveis subidas do preço.	Utilizado como sinal de venda, para entrar com posições de venda e ganhar com as possíveis descidas do preço.
Confirmação	O trader pode buscar confirmação no aumento do volume de negociação ou outros indicadores técnicos para corroborar o sinal.	Para corroborar o padrão, a confirmação pode ser buscada em sinais baixistas complementares ou recursos de análise técnica.

Reversões de vela do tipo Engolfo altista

A reversão de vela do tipo Engolfo altista sinaliza uma possível virada da tendência, de queda para alta, indicando aumento da pressão de compra e potencial de subida do preço. Este padrão é geralmente interpretado pelos traders como sinal para entrar com posições de compra ou avaliar oportunidades de compra. A confirmação por meio da análise de volume ou de outros indicadores técnicos pode corroborar o padrão.

O êxito na identificação do padrão Engolfo altista pode ajudar a ganhar com possíveis reversões do preço e lucrar com movimentos de alta no mercado. Para mais exatidão na tomada de decisões operacionais, convém combinar este padrão com outros recursos de análise técnica.

Como agir diante de um padrão Engolfo altista?

1. Identifique o padrão.

2. Confirme com o volume.

3. Avalie o contexto do mercado.

4. Entre com posições de compra.

5. Configure a Stop Loss.

6. Utilize indicadores complementares.

7. Monitore o preço.

Elementos para considerar no uso de padrões Engolfo

Sinais falsos

Os padrões Engolfo às vezes podem produzir sinais falsos, que levam a decisões operacionais incorretas quando o trader não busca a confirmação em outros indicadores técnicos ou no contexto do mercado.

Subjetividade

A interpretação dos padrões Engolfo pode ser subjetiva, pois cada trader tem critérios diferentes para identificar e confirmar padrões.

Falta de contexto

Os padrões Engolfo devem ser avaliados considerando o contexto geral do mercado, pois um padrão isolado nem sempre leva a reversões de preço importantes.

Sobreposição de velas

Em certos casos, os padrões Engolfo podem acontecer por conta de velas que se sobrepõem ou por ruído no gráfico de preço. Em tais situações, distinguir os sinais válidos é um desafio.

Volatilidade do mercado

Uma situação de volatilidade alta no mercado pode aumentar a probabilidade de sinais falsos e diminuir a confiabilidade dos padrões Engolfo enquanto estratégia de negociação independente.

Gestão de riscos

Os padrões Engolfo sozinhos podem não dar informações suficientes para fazer uma gestão de riscos eficaz. Isso exige recursos complementares, como ordens Stop Loss e dimensionamento de posições.

Dependência do tempo gráfico

A eficácia dos padrões Engolfo pode variar conforme o tempo gráfico. Logo, o trader deve avaliar o tempo gráfico mais adequado para seu estilo de negociação.

Viés de confirmação

O trader pode cair no viés de confirmação ao confiar exclusivamente nos padrões Engolfo e desconsiderar outros recursos de análise técnica e fatores fundamentalistas.

Desempenho histórico

O desempenho dos padrões Engolfo no passado não garante sucesso no futuro, pois as condições e a dinâmica do mercado podem mudar com o tempo.

Poder de projeção limitado

Os padrões Engolfo são apenas um dos vários tipos de padrões de velas. Para uma tomada de decisões operacionais mais robusta, eles devem ser usados em conjunto com outros indicadores técnicos.

Dúvidas

O que é um padrão Engolfo baixista grande?

Padrão Engolfo baixista grande é um padrão de duas velas no qual uma vela altista grande é sucedida por uma vela baixista maior ainda, que engole a máxima e a mínima de sua antecessora, indicando uma possível virada do fôlego altista para o baixista.

Qual é a força de um Engolfo altista?

Os padrões Engolfo altistas indicam forte potencial de reversão altista, sobretudo quando ocorrem em níveis de suporte decisivos ou após tendências de queda prolongadas. Entretanto, é importante consultar outros fatores técnicos para ter confirmação.

O Engolfo altista é de compra ou de venda?

O Engolfo altista é um padrão altista. Logo, é um sinal de compra que indica o potencial de reversão altista. Isso sugere que os compradores venceram os vendedores, apontando uma oportunidade de entrar com uma posição de compra.