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O suporte e a resistência são níveis em que o preço toca e recua persistentemente durante um longo período.
O nível de suporte é formado quando o preço para de cair após uma queda prolongada e começa a subir novamente. Isto se dá porque os preços baixos atraem compradores, os quais se tornam participantes ativos no mercado e fazem com que os preços voltem a subir.
O nível de resistência, por outro lado, é formado quando o preço começa a cair após um período de movimento ascendente, visto que aqueles que compraram o ativo anteriormente começam a vendê-lo na esperança de realizar os lucros. Isso cria uma resistência, não permitindo que o preço suba mais.
Observe que, para que os níveis de preços sejam considerados de suporte e resistência, eles devem ser testados pelos traders várias vezes em um determinado período.
À medida que o preço avança, os níveis de suporte e resistência podem permanecer no mesmo local ou mudar. Por causa disso, existem três tipos principais de níveis de suporte e resistência.
Algumas zonas de suporte e resistência são fixas. Isto significa que, não importa por quanto tempo o preço se mova, ele tocará e recuará desses níveis sem nenhuma alteração (mas ele pode rompê-los). Suporte e resistência fixos são geralmente uma consequência da psicologia dos operadores.
Os traders muitas vezes recorrem a dados históricos para entender como o mercado se comportou no passado, razão pela qual muitos deles esperam que os antigos níveis de suporte e resistência se apliquem também à situação atual do mercado. Independentemente de esses níveis terem se mantido ou não ao longo das décadas, os traders ainda os utilizam, mantendo o suporte e a resistência fixos.
Outros níveis comuns de suporte e resistência fixos podem ser encontrados em níveis arredondados, como 10,30 ou 4,00, pois é psicologicamente mais plausível que os traders coloquem as suas ordens de negociação em números arredondados.
Os níveis dinâmicos de suporte e resistência mudam com o tempo e muitas vezes se ajustam às recentes variações de preços. Estes níveis são formados quando os traders baseiam o seu julgamento unicamente no movimento atual do mercado. Eles analisam os gráficos de preços para detectar novos acontecimentos na oferta e na procura. Se considerarem que a mais recente movimentação de preços é relevante, eles modificarão os seus planos e decidirão um novo nível de suporte e resistência.
Conceitualmente, níveis de suporte e resistência semidinâmicos são uma espécie de meio-termo entre os níveis dinâmicos e fixos. Assim como os níveis dinâmicos, o suporte e a resistência semidinâmicos mudam de acordo com o preço. No entanto, eles se alteram a uma taxa fixa, em vez de mudarem para acomodar o novo desdobramento do mercado. Isto significa que a linha traçada através dos níveis de suporte ou resistência será reta, porém com sentido para cima ou para baixo.
Os indicadores de suporte e resistência podem ajudar os traders a identificar os potenciais níveis de suporte e resistência, sendo eles elementos cruciais para planejar suas próximas operações com sucesso. Aqui estão os melhores indicadores de suporte e resistência.
O indicador Fibonacci é utilizado para identificar os níveis de suporte e resistência semidinâmicos. Esta ferramenta se baseia nas proporções de Fibonacci: porcentagens de uma faixa de preço específica que podem ajudar os traders a identificar potenciais níveis de suporte e resistência. Essas proporções vêm dos conhecidos números de Fibonacci, que representam uma sequência numérica em que cada número seguinte é a soma dos dois anteriores. Dividir os números em uma ordem específica fornecerá possíveis porcentagens para os níveis de suporte e resistência: 61,8%, 38,2%, 23,6%, e 50%.
Este indicador busca sobretudo correções potenciais contra a tendência principal. Utilizar proporções de Fibonacci numa faixa de preço específica pode mostrar os possíveis níveis de suporte e resistência, ou seja, onde é mais provável que o preço refaça os seus passos. Isto pode ajudar os traders a detectar potenciais pontos de entrada e de saída, e também a se preparar para tomar quaisquer medidas, se necessário.
Embora estejam longe de ser um indicador tradicional, as ondas de Wolfe podem fornecer aos operadores uma visão dos níveis de suporte e resistência.
As ondas de Wolfe são um padrão formado quando o preço é negociado dentro de uma faixa. As máximas mais altas (higher highs) e as mínimas mais baixas (lower lows) da faixa se movem para cima ou para baixo com o preço, criando linhas paralelas retas. Essas linhas, por sua vez, atuam como níveis de suporte e resistência.
Como a onda de Wolfe é essencialmente um padrão, ela normalmente ocorre antes de uma reversão da tendência. Como regra geral, na quinta oscilação do padrão, o preço rompe o nível de suporte ou de resistência e, em seguida, inverte e continua a se mover nessa direção. Identificar este padrão pode ajudar os traders a encontrar potenciais pontos de entrada ou de saída.
O indicador Ponto de Pivô auxilia os traders a identificar potenciais pontos de entrada e saída, traçando linhas através de pontos de pivô onde o mercado é mais propenso a mudar a direção do seu movimento. Para calcular os pontos de pivô, o indicador utiliza as médias da máxima e da mínima, bem como o preço de fechamento do dia anterior.
As linhas traçadas no gráfico mostram os níveis potenciais de suporte e resistência. Isso permite que os traders se preparem para sair ou entrar em uma posição com antecedência. Entretanto, se o preço não “quicar” em um dos níveis, significa que a tendência atual é forte, logo os traders também passam a conhecer a direção da tendência.
O indicador de ponto de pivô Camarilla se baseia na teoria de que o preço tende a voltar à sua média por um tempo limitado. Este ponto de pivô pode identificar potenciais níveis intradiários de suporte e resistência usando os preços médios de alta, de baixa e de fechamento do pregão do dia anterior e os números de Fibonacci. Como resultado, o indicador marca oito níveis que podem atuar como suporte e resistência da tendência atual.
Os traders podem planejar suas operações com base nesses oito níveis. Os touros podem colocar ordens de compra em torno dos níveis de suporte, enquanto os ursos se concentram em operar por perto dos níveis de resistência.
O indicador Linhas Matemáticas de Murrey (MML) consiste em nove linhas (inclusive o nível zero) traçadas no gráfico que atuam como níveis de suporte e resistência. Estas linhas são calculadas utilizando fórmulas apresentadas por T. Henning Murrey, baseadas na teoria de W.D. Gann, segundo a qual o preço tende a retroceder em intervalos de 1/8. É por isso que o indicador MML inclui oito níveis de preço.
Embora as MMLs possam revelar potenciais níveis de suporte e reversão, elas conseguem informar aos traders muito mais sobre a força dos movimentos de preços. As MMLs de suporte e resistência mais fortes são as linhas inferior, do meio e superior (0/8, 4/8 e 8/8, respectivamente), onde o preço é mais propenso a quicar e voltar. O intervalo entre as linhas 3/8 e 5/8 é considerado um intervalo de negociação padrão, enquanto 2/8 e 6/8 atuam como pontos de pivô fortes e geralmente indicam que o ativo em questão estava sobrevendido ou sobrecomprado.
O preço raramente se move em linha reta. Ele sobe quando encontra o suporte dos compradores e cai quando encontra a resistência dos vendedores. Como pode ver no gráfico, esse vai e vem pode continuar por um tempo, pois ambos os lados querem ganhar com os novos desdobramentos do mercado.
No entanto, depois de um tempo, um dos lados perde o interesse na “batalha” e permite que o outro lado vença. Quando isso acontece, o preço rompe um nível de suporte ou de resistência e continua se movendo além da faixa anteriormente rígida. Você pode observar esse evento no gráfico acima.
Note que, quando o nível de resistência é rompido, ele deixa de funcionar como um, pois o preço já está acima dele. Em vez disso, ele se transforma em um novo nível de suporte, no qual o preço quica à medida que a tendência avança.