O que é o Oscilador Stochastic?
O Oscilador Stochastic (ou Estocástico), desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950, é uma valiosa ferramenta de trading para prever reversões de tendências. Este indicador identifica os níveis de sobrecompra e sobrevenda de um ativo através da medição do impulso (momentum) dos preços, que é a taxa de aceleração do movimento dos preços.
A ideia por trás do Oscilador Stochastic é que, usualmente, o impulso é alterado antes mesmo de o preço mudar de direção. Como resultado, este indicador pode estar à frente do movimento de preços, dando aos traders uma vantagem.
O Oscilador Stochastic é uma ferramenta útil para operadores experientes e também para iniciantes. Combinado a outras ferramentas de análise técnica, como médias móveis, linhas de tendência e níveis de suporte e resistência, o Oscilador Stochastic pode ser um instrumento poderoso para melhorar a precisão do trading e para identificar os melhores pontos de entrada e saída.
Como o Oscilador Stochastic funciona?
O indicador mede o fechamento recente do preço em relação ao ponto mais alto e mais baixo da amplitude (range) em que o ativo foi negociado, considerando um número definido de períodos passados. O número padrão de períodos utilizados para a medição é 14. Por exemplo, em um gráfico diário, serão 14 dias. Em um gráfico horário, serão 14 horas, e assim por diante.
O Stochastic é um indicador de duas linhas que os traders podem utilizar em qualquer gráfico. Estas duas linhas são as linhas %K e %D, que se movem entre 0 e 100.
- Quando o indicador Stochastic está elevado, o preço do instrumento fecha perto do topo da amplitude de 14 períodos.
- Por outro lado, quando o indicador está baixo, o preço fecha perto do fundo da amplitude de 14 períodos.
- A regra geral para o indicador Stochastic é que, num mercado com tendência ascendente, os preços fecharão perto da máxima. Em contraste, os preços fecharão perto da mínima em um mercado de tendência descendente. Se o preço de fechamento se afastar da máxima em um mercado de alta (bull market) ou da mínima em um mercado de baixa (bear market), o impulso está desacelerando e uma reversão pode começar em breve.
Fórmula do Oscilador Stochastic
A fórmula do Oscilador Stochastic é:
%K = (Fechamento atual - Menor baixa)/(Maior alta - Menor baixa) * 100;
%D = SMA (Média Móvel Simples) de 3 dias do %K.
Sabendo que:
- "Fechamento atual" representa o preço de fechamento do ativo para o período atual;
- "Menor baixa" é o preço mais baixo que o ativo atingiu durante o período especificado;
- "Maior alta" é o preço mais elevado que o ativo atingiu durante o período especificado.
%K é o indicador Stochastic rápido, visto que ele reage mais rapidamente às variações de preços. %D é o indicador Stochastic "lento", pois geralmente é uma média móvel de 3 períodos do %K.
Configurações do Oscilador Stochastic
O Oscilador Stochastic é um instrumento padrão da MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Você pode adicioná-lo ao gráfico clicando em “Inserir” — “Indicadores” — “Osciladores” e, em seguida, escolhendo “Oscilador Stochastic.”
As definições padrões são 5, 3, 3. Outras configurações usadas frequentemente para o Stochastic incluem 14, 3, 3 e 21, 5, 5. O Stochastic geralmente é chamado de Fast Stochastic (veloz) quando está definido em 5, 4; Slow Stochastic (lento) com uma configuração de 14, 3; e Full Stochastic (completo) com uma configuração de 14, 3, 3.
O Fast Stochastic responde mais rapidamente às variações dos preços de mercado, enquanto o Slow Stochastic reduz o número de falsos cruzamentos e, dessa forma, filtra alguns sinais falsos. Cabe a você escolher os parâmetros que deseja.
Lendo o indicador Stochastic
Como mencionamos acima, o Oscilador Stochastic se move entre 0 e 100. No entanto, o preço geralmente não atinge esses extremos. Assim, os traders normalmente usam os níveis de 20 e 80 como referências para as áreas de sobrecompra e sobrevenda.
Se o indicador fica acima de 80, significa que o instrumento é negociado perto do topo da sua amplitude e está atualmente sobrecomprado. Por outro lado, se o indicador fica abaixo de 20, o instrumento é negociado perto da parte inferior da sua amplitude e está atualmente sobrevendido. Normalmente, quando o preço atinge áreas de sobrecomprado e sobrevendido, uma reversão está prestes a acontecer.
Se o oscilador se move acima de 50, o instrumento está sendo negociado dentro da parte superior da amplitude de negociação, com os touros dominando o mercado. Em contrapartida, se o oscilador se move abaixo de 50, o instrumento está sendo negociado na parte inferior da amplitude de negociação, com os ursos dominando o mercado.
Os níveis de sobrecompra e sobrevenda são úteis para prever reversões de tendência.
Como operar com o Oscilador Stochastic
Assim como qualquer outro indicador, o Stochastic não fornece sinais que são 100% lucrativos. Existem 2 jeitos de aumentar a precisão dos sinais desse indicador:
Use os sinais gerados quando o cruzamento acontece na área extrema (acima de 80 para o sinal de venda e abaixo de 20 para o sinal de compra).
Analise a tendência em um tempo gráfico maior e opere de acordo com ela. Por exemplo, se você usar o Stochastic no H1, verifique a tendência no H4. Se houver uma forte tendência de baixa, não use os sinais de compra, pois o preço pode permanecer na área de sobrecompra por longos períodos. Em vez disso, concentre-se nos sinais de venda gerados pelo Stochastic para se beneficiar do trading de tendências.
Além disso, tal como acontece com outros osciladores, preste atenção às situações em que o Oscilador Stochastic diverge do gráfico de preços. O sinal de venda ocorre quando o preço forma uma alta mais alta (higher high), porém o Stochastic forma uma alta mais baixa (divergência baixista). Em compensação, o sinal de compra aparece quando o preço forma uma baixa mais baixa (lower low), enquanto o Stochastic forma uma baixa mais alta (higher low).
It’s also recommended to use the Stochastic Oscillator combined with other technical analysis tools, such as Moving Averages, Heiken Ashi, Alligator, etc.
Recomenda-se também a utilização do Oscilador Stochastic com outras ferramentas de análise técnica, como as Médias Móveis, o Heiken Ashi, o Jacaré (Alligator), etc.
Resumo
O Oscilador Stochastic é uma ferramenta poderosa para os traders, ajudando-os a identificar potenciais reversões de mercado e mudanças no impulso. Entender como ele funciona e como usá-lo em sua estratégia de negociação pode lhe fornecer uma vantagem nos mercados. No entanto, é importante lembrar que nenhum indicador técnico é infalível, e que gerenciar seu risco e operar com disciplina é sempre fundamental.