Strategi perdagangan dengan Jalur Bollinger

Di dalam artikel sebelum ini, kami telah menerangkan cara-cara berdagang menggunakan Purata Bergerak (Moving Average). Kini tiba masanya untuk meninjau satu lagi indikator lain yang berguna yang bernama Jalur Bollinger (Bollinger Bands). Indikator ini tersedia bukan hanya di MetaTrader tetapi juga di App FBS Trader.

Apa itu Bollinger Bands?

Ia adalah indikator teknikal yang dinamakan sempena penciptanya – pedagang terkenal John Bollinger. Bollinger menggabungkan tiga Purata Bergerak di dalam satu indikator. Jalur tengahnya adalah Purata Bergerak Ringkas dan begitu juga jalur-jalur luarnya melainkan untuk satu perbezaan kecil di mana jalur-jalur luar dianjak ke atas dan ke bawah untuk membentuk saluran (palung, channel).

Bagaimana cara menggunakan Jalur Bollinger dalam perdagangan?

Kelebihan terbesar penunjuk ini adalah keupayaannya untuk berfungsi sebagai alat analisis visual yang hebat untuk para pedagang. Dikatakan bahawa harga berada di dalam saluran Bollinger Bands sekitar 95% waktu yang ada. Oleh kerana saluran ini dibina menggunakan Purata Bergerak, saluran ini melebar dan menyempit seiring dengan perubahan harga, mencerminkan dinamik turun naik harga. Oleh kerana harga berada di luar Jalur Bollinger hanya 5% dari keseluruhan masa yang ada, pedagang cuba menjejak keadaan di mana harga terkeluar dari saluran Bollinger. Selalunya, harga berada di atas Bollinger Band atas atau di bawah Bollinger Band selama tidak lebih dari empat candlestick, dan kemudian ia akan melakukan pembetulan (correction). Mengetahui hal ini membolehkan pedagang berdagang berdasarkan penyongsangan arah harga bila ia berpatah balik ke jalur tengah. Pendekatan ini paling berkesan bila pasaran bergerak di dalam julat atau trend yang perlahan.  

Jalur tengah juga boleh bertindak sebagai sokongan/rintangan dinamik. Dalam uptrend yang kuat, harga lebih banyak bergerak di antara jalur atas dan jalur tengah.

Tetapan mana yang harus dipilih untuk Jalur Bollinger?

Secara default, tetapannya adalah ‘20’ untuk tempoh dan ‘2’ untuk sisihan (deviation). Ini adalah set tetapan klasik yang digunakan oleh kebanyakan pedagang untuk parameter indikator ini. Walau bagaimanapun, anda boleh mencuba nilai tempoh dan sisihan yang lain. Secara umumnya adalah nilai yang disyorkan untuk tempoh adalah antara 13 dan 24, manakala nilai untuk sisihan pula harus di antara 2 dan 5.

Tempoh. Semakin kecil tempohnya, semakin kerap harga akan menyentuh dan meninggalkan Jalur luar. Melihat dari satu sisi, ini bermakna anda akan mendapat lebih banyak signal. Dari sisi yang lain pula, akan terhasil lebih banyak isyarat yang palsu. Dalam masa yang sama, apabila tempoh terlalu besar, indikator akan menjadi kurang sensitif. Akibatnya, seperti banyak perkara lain dalam hidup, kita perlu mencari keseimbangan.

Sisihan. Sisihan yang lebih tinggi menganjak jalur luar lebih jauh antara satu sama lain. Sekiranya Jalur terlalu lebar sehinggakan harga tidak pernah menyentuhnya, indikator akan jadi semakin kurang berguna. Oleh itu mulakan dengan ‘2’ dan lihat apakah anda perlu membuat perubahan atau tidak.

Strategi perdagangan dengan indikator Jalur Bollinger

Strategi #1 – Strategi kembali ke aras min (mean reversion)

Strategi ini bergantung pada fakta bahawa setelah harga menyimpang terlalu jauh dari harga min (purata, jalur tengah), harga cenderung mendekati min kembali.

1. Cari julat gerakan mendatar (horizontal range) pada carta.
2. Cari pola penyongsangan candlestick bila harga mencecah jalur atas Bollinger:

Untuk pesanan BELI

Sekiranya candlestick pin bar dengan bayang bawah yang panjang muncul di jalur bawah Bollinger, buka pesanan BELI di atas candlestick ini. Letakkan Ambilan Untung di jalur tengah/atas Bollinger, dan letakkan Renti Rugi di bawah harga minimum pin bar.

Untuk pesanan JUAL

Sekiranya candlestick pin bar dengan bayang atas yang panjang muncul di jalur atas Bollinger, buka pesanan Jual di bawah candlestick ini. Letakkan Ambilan Untung di jalur tengah/bawah Bollinger dan letakkan Renti Rugi di atas harga maksimum pin bar

Anda boleh gunakan Purata Bergerak 100-tempoh sebagai penyaring: pertimbangkan untuk membuka hanya urusniaga BELI sahaja bila harga berada di atas garis ini dan buka hanya urusniaga JUAL sahaja bila harga berada di bawah garis ini.  

Strategi #2 - Strategi memerah (squeeze strategy)

Strategi ini terbina berdasarkan idea bahawa setelah pasaran menjadi tenang, akan ada lonjakan kemeruapan dan penembusan.

1. Cari situasi di carta bila mana harga bergerak dalam julat yang sangat sempit (Jalur Bollinger menguncup).
2. Beli bila terjadi penembusan (breakout) keluar ke bahagian atas Jalur Bollinger Band dan jual bila terjadi penembusan keluar ke bahagian bawah Jalur Bollinger.
3. Letakkan Renti Rugi di luar julat di sisi yang bertentangan dengan breakout.

MUAT TURUN FBS TRADER

Baca lebih lanjut

• Strategi perdagangan Three Ducks
• Top 3 strategi yang mudah dikuasai walaupun untuk novis
• Strategi perdagangan untuk rangka masa jangka pendek
• Strategi perdagangan ‘HHLL’: hanya ikuti aksi harga
• Strategi berdagang untuk pola Head and Shoulder
• Strategi perdagangan: Three Wise Men dan The Alligator
• Strategi berdagang dengan "Dead Cat Bounce"
• Sistem Perdagangan Triple Screen
• Strategi Scalping Ultra Pantas

FBS Analyst Team